Bankovní správa

Bankovní správa  

 

Správa libovolného počtu bankovních účtů. Elektronický bankovní styk. Různé kontrolní a informační přehledy a sestavy.

Příkazy k úhradě

  • automatizovaný návrh bankovních příkazů:
    • přímo z jednotlivých faktur nebo seznamu faktur (zaúčtovaných i nezaúčtovaných)
    • dle data splatnosti
    • dle částky určené k výplatě
    • dle jiných kritérií nebo ručně

Bankovní výpisy

  • významná podpora automatizovaného párování plateb (dle částky, VS, SS, čísla účtu plátce, čísla účtu vlastní organizace) a zejména podpora dohledání „v prvním kole“ nespárovaných dokladů
  • v případě duplicity VS zobrazení všech předpisů s daným VS a uživatel ručně označí párovaný předpis
  • přebírání rozpočtové skladby z párovaných dokladů
  • zpracování výplaty složenkami a výpisů s platbami VAKUS
  • zpracování souboru SIPO s rozpisy plateb v samostatných datových souborech
  • zpracování bankovního výpisu s poukázanou částkou za platební karty a rozpisem plateb v samostatném souboru
  • účtování plateb na protiúčet přímo v bankovním výpise včetně účtování o DPH v souladu s požadavky Kontrolního hlášení DPH
  • možnost převodu řádku bankovního výpisu do prostředí pro přímé účtování a jeho rozúčtování na více protiúčtů, příp. s využitím uživatelských šablon
  • podpora účtování o výplatě mezd  sečtení všech částek týkajících se výplat mezd a návrh jejich rozúčtování dle vytvořené šablony s ruční úpravou uživatelem